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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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孙蕾
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今年以来
6.13
过去一周
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过去一月
1.37
过去一季
1.96
过去半年
2.66
过去一年
6.24
过去三年
14.16
过去五年
20.85
成立以来
27.02
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0435
1.2446
2024-12-26
1.0425
1.2436
2024-12-25
1.0421
1.2432
2024-12-24
1.0429
1.2440
2024-12-23
1.0435
1.2446
2024-12-20
1.0572
1.2443
2024-12-19
1.0556
1.2427
2024-12-18
1.0553
1.2424
2024-12-17
1.0559
1.2430
2024-12-16
1.0564
1.2435
2024-12-13
1.0548
1.2419
2024-12-12
1.0530
1.2401
2024-12-11
1.0524
1.2395
2024-12-10
1.0520
1.2391
2024-12-09
1.0495
1.2366
2024-12-06
1.0485
1.2356
2024-12-05
1.0485
1.2356
2024-12-04
1.0482
1.2353
2024-12-03
1.0471
1.2342
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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