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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
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中低风险(R2)
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1.0464
净值 （2026-04-02）
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基金经理
武文琦
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.06
过去一月
0.22
过去一季
0.58
过去半年
0.73
过去一年
1.50
过去三年
11.36
过去五年
20.01
成立以来
29.01
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0464
1.2608
2026-04-01
1.0463
1.2607
2026-03-31
1.0464
1.2608
2026-03-30
1.0462
1.2606
2026-03-27
1.0458
1.2602
2026-03-26
1.0458
1.2602
2026-03-25
1.0457
1.2601
2026-03-24
1.0455
1.2599
2026-03-23
1.0450
1.2594
2026-03-20
1.0449
1.2593
2026-03-19
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1.2592
2026-03-18
1.0446
1.2590
2026-03-17
1.0443
1.2587
2026-03-16
1.0440
1.2584
2026-03-13
1.0443
1.2587
2026-03-12
1.0443
1.2587
2026-03-11
1.0442
1.2586
2026-03-10
1.0442
1.2586
2026-03-09
1.0442
1.2586
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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