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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.56
%
近一年涨跌幅
1.0362
净值 （2025-06-16）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.02
过去一月
0.12
过去一季
0.78
过去半年
0.68
过去一年
3.56
过去三年
12.72
过去五年
19.68
成立以来
27.76
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.0362
1.2506
2025-06-13
1.0362
1.2506
2025-06-12
1.0361
1.2505
2025-06-11
1.0362
1.2506
2025-06-10
1.0361
1.2505
2025-06-09
1.0360
1.2504
2025-06-06
1.0358
1.2502
2025-06-05
1.0356
1.2500
2025-06-04
1.0355
1.2499
2025-06-03
1.0354
1.2498
2025-05-30
1.0353
1.2497
2025-05-29
1.0350
1.2494
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2025-05-27
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1.0353
1.2497
2025-05-23
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1.2496
2025-05-22
1.0352
1.2496
2025-05-21
1.0352
1.2496
2025-05-20
1.0351
1.2495
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005791
成立日期：
2018-09-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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