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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
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-7.24
%
近一年涨跌幅
1.0153
净值 （2026-11-10）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.75
过去一周
0.21
过去一月
-0.92
过去一季
-5.65
过去半年
-5.77
过去一年
-7.24
过去三年
20.98
过去五年
-3.28
成立以来
9.36
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0153
1.0706
2026-11-09
1.0208
1.0761
2026-11-06
1.0200
1.0753
2026-11-05
1.0282
1.0835
2026-11-04
1.0273
1.0826
2026-11-03
1.0132
1.0685
2026-11-02
1.0114
1.0667
2026-10-30
1.0043
1.0596
2026-10-29
1.0113
1.0666
2026-10-28
1.0081
1.0634
2026-10-27
1.0063
1.0616
2026-10-26
1.0134
1.0687
2026-10-23
1.0094
1.0647
2026-10-22
0.9970
1.0523
2026-10-21
1.0046
1.0599
2026-10-20
1.0099
1.0652
2026-10-19
1.0135
1.0688
2026-10-16
1.0105
1.0658
2026-10-15
1.0092
1.0645
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.67
现金
7.93
其他
91.40
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,849.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,849.00
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
莫森泰克
0.00
920157
宇特光电
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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