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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
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18.36
%
近一年涨跌幅
0.9895
净值 （2025-08-01）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.60
过去一周
-1.39
过去一月
2.07
过去一季
6.29
过去半年
8.21
过去一年
18.36
过去三年
5.58
过去五年
-7.40
成立以来
6.58
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.9895
1.0448
2025-07-31
0.9968
1.0521
2025-07-30
1.0118
1.0671
2025-07-29
1.0082
1.0635
2025-07-28
1.0062
1.0615
2025-07-25
1.0034
1.0587
2025-07-24
1.0089
1.0642
2025-07-23
1.0051
1.0604
2025-07-22
1.0020
1.0573
2025-07-21
0.9952
1.0505
2025-07-18
0.9925
1.0478
2025-07-17
0.9841
1.0394
2025-07-16
0.9819
1.0372
2025-07-15
0.9841
1.0394
2025-07-14
0.9874
1.0427
2025-07-11
0.9867
1.0420
2025-07-10
0.9839
1.0392
2025-07-09
0.9780
1.0333
2025-07-08
0.9804
1.0357
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.30
其他
91.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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