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（基金代码：005733）
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10.22
%
近一年涨跌幅
1.0365
净值 （2026-04-01）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.80
过去一周
0.63
过去一月
-5.14
过去一季
-4.80
过去半年
-3.18
过去一年
10.22
过去三年
15.31
过去五年
-10.94
成立以来
11.64
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0365
1.0918
2026-03-31
1.0186
1.0739
2026-03-30
1.0210
1.0763
2026-03-27
1.0225
1.0778
2026-03-26
1.0182
1.0735
2026-03-25
1.0300
1.0853
2026-03-24
1.0203
1.0756
2026-03-23
1.0070
1.0623
2026-03-20
1.0390
1.0943
2026-03-19
1.0498
1.1051
2026-03-18
1.0653
1.1206
2026-03-17
1.0662
1.1215
2026-03-16
1.0630
1.1183
2026-03-13
1.0641
1.1194
2026-03-12
1.0690
1.1243
2026-03-11
1.0738
1.1291
2026-03-10
1.0727
1.1280
2026-03-09
1.0662
1.1215
2026-03-06
1.0764
1.1317
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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