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（基金代码：005733）
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6.16
%
近一年涨跌幅
1.0634
净值 （2026-08-11）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.33
过去一周
1.66
过去一月
-0.57
过去一季
-2.49
过去半年
-4.16
过去一年
6.16
过去三年
19.48
过去五年
-1.38
成立以来
14.54
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.0634
1.1187
2026-08-10
1.0761
1.1314
2026-08-07
1.0736
1.1289
2026-08-06
1.0600
1.1153
2026-08-05
1.0616
1.1169
2026-08-04
1.0460
1.1013
2026-08-03
1.0487
1.1040
2026-07-31
1.0613
1.1166
2026-07-30
1.0618
1.1171
2026-07-29
1.0581
1.1134
2026-07-28
1.0604
1.1157
2026-07-27
1.0702
1.1255
2026-07-24
1.0716
1.1269
2026-07-23
1.0796
1.1349
2026-07-22
1.0835
1.1388
2026-07-21
1.0775
1.1328
2026-07-20
1.0562
1.1115
2026-07-17
1.0277
1.0830
2026-07-16
1.0525
1.1078
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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