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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-6.75
过去一周
0.21
过去一月
-0.92
过去一季
-5.65
过去半年
-5.77
过去一年
-7.24
过去三年
20.98
过去五年
-3.28
成立以来
9.36
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.0153
1.0706
2026-11-09
1.0208
1.0761
2026-11-06
1.0200
1.0753
2026-11-05
1.0282
1.0835
2026-11-04
1.0273
1.0826
2026-11-03
1.0132
1.0685
2026-11-02
1.0114
1.0667
2026-10-30
1.0043
1.0596
2026-10-29
1.0113
1.0666
2026-10-28
1.0081
1.0634
2026-10-27
1.0063
1.0616
2026-10-26
1.0134
1.0687
2026-10-23
1.0094
1.0647
2026-10-22
0.9970
1.0523
2026-10-21
1.0046
1.0599
2026-10-20
1.0099
1.0652
2026-10-19
1.0135
1.0688
2026-10-16
1.0105
1.0658
2026-10-15
1.0092
1.0645
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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