华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A

（基金代码：004923）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.09%

近一年涨跌幅

1.0202

净值（2025-07-04）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.92

过去一周

0.20

过去一月

0.40

过去一季

0.99

过去半年

0.79

过去一年

3.09

过去三年

9.28

过去五年

16.83

成立以来

29.77

日期

净值

累计净值

2025-07-04

1.0202

1.2661

2025-07-03

1.0198

1.2657

2025-07-02

1.0195

1.2654

2025-07-01

1.0187

1.2646

2025-06-30

1.0182

1.2641

2025-06-27

1.0182

1.2641

2025-06-26

1.0179

1.2638

2025-06-25

1.0179

1.2638

2025-06-24

1.0183

1.2642

2025-06-23

1.0184

1.2643

2025-06-20

1.0182

1.2641

2025-06-19

1.0181

1.2640

2025-06-18

1.0179

1.2638

2025-06-17

1.0176

1.2635

2025-06-16

1.0173

1.2632

2025-06-13

1.0172

1.2631

2025-06-12

1.0172

1.2631

2025-06-11

1.0171

1.2630

2025-06-10

1.0169

1.2628

截止日期：2025-07-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.13

现金

0.42

其他

1.45

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

212380032

24浦发银行债01

2,800,000

282,923,813.70

5.61

2

312410008

24交行TLAC非资本债01(BC)

2,500,000

252,320,205.48

5.00

3

2028013

20农业银行二级01

2,300,000

236,698,041.10

4.69

4

232380006

23中行二级资本债01A

2,000,000

208,492,986.30

4.13

5

102481046

24赣国资MTN002

2,000,000

202,063,441.10

4.00

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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