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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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文世伦
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.58
过去半年
1.13
过去一年
1.79
过去三年
7.74
过去五年
14.34
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.0031
1.2818
2026-08-11
1.0031
1.2818
2026-08-10
1.0034
1.2821
2026-08-07
1.0030
1.2817
2026-08-06
1.0026
1.2813
2026-08-05
1.0025
1.2812
2026-08-04
1.0026
1.2813
2026-08-03
1.0025
1.2812
2026-07-31
1.0024
1.2811
2026-07-30
1.0020
1.2807
2026-07-29
1.0016
1.2803
2026-07-28
1.0017
1.2804
2026-07-27
1.0018
1.2805
2026-07-24
1.0018
1.2805
2026-07-23
1.0018
1.2805
2026-07-22
1.0018
1.2805
2026-07-21
1.0014
1.2801
2026-07-20
1.0013
1.2800
2026-07-17
1.0014
1.2801
截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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