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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0202
净值 （2025-07-04）
0.04%
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基金经理
文世伦
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.92
过去一周
0.20
过去一月
0.40
过去一季
0.99
过去半年
0.79
过去一年
3.09
过去三年
9.28
过去五年
16.83
成立以来
29.77
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0202
1.2661
2025-07-03
1.0198
1.2657
2025-07-02
1.0195
1.2654
2025-07-01
1.0187
1.2646
2025-06-30
1.0182
1.2641
2025-06-27
1.0182
1.2641
2025-06-26
1.0179
1.2638
2025-06-25
1.0179
1.2638
2025-06-24
1.0183
1.2642
2025-06-23
1.0184
1.2643
2025-06-20
1.0182
1.2641
2025-06-19
1.0181
1.2640
2025-06-18
1.0179
1.2638
2025-06-17
1.0176
1.2635
2025-06-16
1.0173
1.2632
2025-06-13
1.0172
1.2631
2025-06-12
1.0172
1.2631
2025-06-11
1.0171
1.2630
2025-06-10
1.0169
1.2628
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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