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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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文世伦
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过去一周
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过去一月
-0.04
过去一季
-0.06
过去半年
0.91
过去一年
2.59
过去三年
7.99
过去五年
16.38
成立以来
29.44
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9976
1.2635
2025-09-29
0.9974
1.2633
2025-09-26
0.9974
1.2633
2025-09-25
0.9974
1.2633
2025-09-24
0.9975
1.2634
2025-09-23
0.9978
1.2637
2025-09-22
0.9980
1.2639
2025-09-19
0.9977
1.2636
2025-09-18
0.9981
1.2640
2025-09-17
0.9983
1.2642
2025-09-16
0.9980
1.2639
2025-09-15
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1.2637
2025-09-12
0.9977
1.2636
2025-09-11
0.9974
1.2633
2025-09-10
0.9975
1.2634
2025-09-09
0.9979
1.2638
2025-09-08
0.9980
1.2639
2025-09-05
0.9982
1.2641
2025-09-04
0.9984
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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