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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.74
%
近一年涨跌幅
1.794
%
七日年化收益率 （2024-12-28）
0.3914
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.40
过去半年
0.79
过去一年
1.74
过去三年
5.70
过去五年
10.53
成立以来
21.64
日期
七日年化
万份收益
2024-12-28
1.794%
0.3914
2024-12-27
1.795%
0.4004
2024-12-26
1.797%
0.3936
2024-12-25
1.801%
0.3852
2024-12-24
1.804%
0.3872
2024-12-23
1.812%
1.0580
2024-12-22
1.507%
0.3942
2024-12-21
1.503%
0.3942
2024-12-20
1.500%
0.4028
2024-12-19
1.496%
0.4024
2024-12-18
1.492%
0.3904
2024-12-17
1.492%
0.4018
2024-12-16
1.486%
0.4822
2024-12-15
1.509%
0.3882
2024-12-14
1.502%
0.3881
2024-12-13
1.496%
0.3952
2024-12-12
1.486%
0.3944
2024-12-11
1.482%
0.3906
2024-12-10
1.582%
0.3896
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
31.58
现金
32.89
其他
35.53
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240401
24农发01
11,500,000
1,161,640,256.76
4.92
2
112497958
24广州农村商业银行CD043
5,000,000
498,929,583.54
2.11
3
112415316
24民生银行CD316
5,000,000
498,703,976.21
2.11
4
112484902
24东莞银行CD161
5,000,000
498,548,869.36
2.11
5
112484994
24长沙银行CD210
5,000,000
498,522,234.66
2.11
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