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华夏惠利货币A
（基金代码：004056）
货币型
低风险(R1)
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1.50
%
近一年涨跌幅
1.348
%
七日年化收益率 （2025-06-15）
0.3616
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.69
过去一年
1.50
过去三年
5.36
过去五年
10.02
成立以来
22.40
日期
七日年化
万份收益
2025-06-15
1.348%
0.3616
2025-06-14
1.352%
0.3616
2025-06-13
1.355%
0.3655
2025-06-12
1.356%
0.3630
2025-06-11
1.358%
0.3828
2025-06-10
1.358%
0.3665
2025-06-09
1.359%
0.3679
2025-06-08
1.359%
0.3677
2025-06-07
1.358%
0.3677
2025-06-06
1.357%
0.3675
2025-06-05
1.360%
0.3673
2025-06-04
1.359%
0.3817
2025-06-03
1.347%
0.3696
2025-06-02
1.343%
0.3665
2025-06-01
1.340%
0.3665
2025-05-31
1.337%
0.3665
2025-05-30
1.333%
0.3729
2025-05-29
1.326%
0.3644
2025-05-28
1.324%
0.3598
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
61.08
现金
21.00
其他
17.92
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112489383
24长沙银行CD253
10,000,000
997,878,312.75
4.22
2
112504007
25中国银行CD007
10,000,000
995,550,809.33
4.21
3
112503101
25农业银行CD101
9,500,000
945,779,494.29
4.00
4
259918
25贴现国债18
8,900,000
886,924,970.95
3.75
5
112489408
24广州农村商业银行CD139
8,000,000
798,302,861.25
3.37
-
-
-
-
-
-
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