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（基金代码：004056）
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七日年化收益率 （2026-09-24）
0.2738
万份收益
基金经理
邓子威
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七日年化走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.54
过去一年
1.12
过去三年
4.42
过去五年
8.54
成立以来
24.20
日期
七日年化
万份收益
2026-09-24
1.131%
0.2738
2026-09-23
1.133%
0.2750
2026-09-22
1.131%
0.5036
2026-09-21
1.059%
0.2889
2026-09-20
1.040%
0.2726
2026-09-19
1.038%
0.2726
2026-09-18
1.035%
0.2705
2026-09-17
1.038%
0.2772
2026-09-16
1.034%
0.2721
2026-09-15
1.032%
0.3669
2026-09-14
0.975%
0.2519
2026-09-13
0.993%
0.2685
2026-09-12
0.994%
0.2685
2026-09-11
0.996%
0.2753
2026-09-10
0.994%
0.2691
2026-09-09
0.990%
0.2698
2026-09-08
0.987%
0.2584
2026-09-07
0.988%
0.2852
2026-09-06
0.988%
0.2713
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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