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30天
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今年
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业绩表现
项目
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今年以来
0.70
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.56
过去一年
1.14
过去三年
4.51
过去五年
8.67
成立以来
24.04
日期
七日年化
万份收益
2026-08-12
0.984%
0.2693
2026-08-11
0.986%
0.2472
2026-08-10
1.078%
0.2870
2026-08-09
1.075%
0.2689
2026-08-08
1.075%
0.2689
2026-08-07
1.075%
0.2658
2026-08-06
1.075%
0.2716
2026-08-05
1.076%
0.2725
2026-08-04
1.072%
0.4215
2026-08-03
0.983%
0.2824
2026-08-02
0.982%
0.2680
2026-08-01
0.982%
0.2680
2026-07-31
0.981%
0.2674
2026-07-30
0.980%
0.2736
2026-07-29
0.977%
0.2640
2026-07-28
0.979%
0.2519
2026-07-27
0.981%
0.2821
2026-07-26
0.979%
0.2663
2026-07-25
0.980%
0.2663
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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