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净值 （2024-12-27）
0.11%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.86
过去一周
0.18
过去一月
0.36
过去一季
1.15
过去半年
3.51
过去一年
-3.66
过去三年
-14.27
过去五年
-4.10
成立以来
18.17
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9237
1.2069
2024-12-26
0.9227
1.2059
2024-12-25
0.9222
1.2054
2024-12-24
0.9226
1.2058
2024-12-23
0.9205
1.2037
2024-12-20
0.9220
1.2052
2024-12-19
0.9224
1.2056
2024-12-18
0.9231
1.2063
2024-12-17
0.9227
1.2059
2024-12-16
0.9217
1.2049
2024-12-13
0.9220
1.2052
2024-12-12
0.9254
1.2086
2024-12-11
0.9221
1.2053
2024-12-10
0.9215
1.2047
2024-12-09
0.9203
1.2035
2024-12-06
0.9205
1.2037
2024-12-05
0.9182
1.2014
2024-12-04
0.9188
1.2020
2024-12-03
0.9203
1.2035
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.35
债券
5.80
现金
81.63
其他
0.22
前10大股持仓占比： 12.41%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,263,351.00
12.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,263,351.00
12.42
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
2.68
002594
比亚迪
2.34
000768
中航西飞
2.32
600760
中航沈飞
2.27
002601
龙佰集团
1.72
600989
宝丰能源
1.08
-
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