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今年以来
11.90
过去一周
-4.65
过去一月
3.18
过去一季
10.56
过去半年
11.71
过去一年
12.09
过去三年
4.93
过去五年
-1.96
成立以来
31.97
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.0316
1.3148
2025-10-10
1.0570
1.3402
2025-10-09
1.0715
1.3547
2025-09-30
1.0819
1.3651
2025-09-29
1.0981
1.3813
2025-09-26
1.0827
1.3659
2025-09-25
1.1171
1.4003
2025-09-24
1.1237
1.4069
2025-09-23
1.1188
1.4020
2025-09-22
1.1171
1.4003
2025-09-19
1.0846
1.3678
2025-09-18
1.1239
1.4071
2025-09-17
1.1060
1.3892
2025-09-16
1.0830
1.3662
2025-09-15
1.0123
1.2955
2025-09-12
0.9998
1.2830
2025-09-11
1.0173
1.3005
2025-09-10
0.9947
1.2779
2025-09-09
1.0084
1.2916
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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