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1.1210
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基金经理
彭锐哲
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.15
过去一周
-2.12
过去一月
-1.49
过去一季
-43.76
过去半年
14.25
过去一年
-0.24
过去三年
12.19
过去五年
0.82
成立以来
43.41
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1210
1.4042
2026-09-23
1.1641
1.4473
2026-09-22
1.1595
1.4427
2026-09-21
1.1717
1.4549
2026-09-18
1.1609
1.4441
2026-09-17
1.1453
1.4285
2026-09-16
1.1666
1.4498
2026-09-15
1.1431
1.4263
2026-09-14
1.1427
1.4259
2026-09-11
1.1486
1.4318
2026-09-10
1.1417
1.4249
2026-09-09
1.1374
1.4206
2026-09-08
1.1320
1.4152
2026-09-07
1.1349
1.4181
2026-09-04
1.0797
1.3629
2026-09-03
1.0989
1.3821
2026-09-02
1.0974
1.3806
2026-09-01
1.1135
1.3967
2026-08-31
1.1555
1.4387
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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