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过去一月
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过去一季
1.15
过去半年
3.51
过去一年
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过去三年
-14.27
过去五年
-4.10
成立以来
18.17
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.9237
1.2069
2024-12-26
0.9227
1.2059
2024-12-25
0.9222
1.2054
2024-12-24
0.9226
1.2058
2024-12-23
0.9205
1.2037
2024-12-20
0.9220
1.2052
2024-12-19
0.9224
1.2056
2024-12-18
0.9231
1.2063
2024-12-17
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1.2059
2024-12-16
0.9217
1.2049
2024-12-13
0.9220
1.2052
2024-12-12
0.9254
1.2086
2024-12-11
0.9221
1.2053
2024-12-10
0.9215
1.2047
2024-12-09
0.9203
1.2035
2024-12-06
0.9205
1.2037
2024-12-05
0.9182
1.2014
2024-12-04
0.9188
1.2020
2024-12-03
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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