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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
债券型
中风险(R3)
免费开户
0.50
%
近一年涨跌幅
1.4706
净值 （2026-04-02）
-0.29%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.26
过去一周
-0.04
过去一月
-2.12
过去一季
-2.26
过去半年
-2.78
过去一年
0.50
过去三年
17.56
过去五年
20.04
成立以来
81.72
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.4706
1.7353
2026-04-01
1.4749
1.7396
2026-03-31
1.4716
1.7363
2026-03-30
1.4704
1.7351
2026-03-27
1.4691
1.7338
2026-03-26
1.4712
1.7359
2026-03-25
1.4741
1.7388
2026-03-24
1.4710
1.7357
2026-03-23
1.4704
1.7351
2026-03-20
1.4722
1.7369
2026-03-19
1.4778
1.7425
2026-03-18
1.4830
1.7477
2026-03-17
1.4840
1.7487
2026-03-16
1.4844
1.7491
2026-03-13
1.4824
1.7471
2026-03-12
1.4846
1.7493
2026-03-11
1.4865
1.7512
2026-03-10
1.4899
1.7546
2026-03-09
1.4878
1.7525
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,144,000
35,507,135.15
4.18
2
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,969,075.34
3.53
3
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
28,115,200
28,927,159.17
3.41
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,115,200
28,108,905.29
3.31
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
24,706,500
25,846,135.66
3.04
-
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