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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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8.53
%
近一年涨跌幅
1.4230
净值 （2025-01-13）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.28
过去一周
-0.39
过去一月
-1.44
过去一季
-0.24
过去半年
0.96
过去一年
8.53
过去三年
17.76
过去五年
9.21
成立以来
76.17
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.4230
1.6877
2025-01-10
1.4257
1.6904
2025-01-09
1.4285
1.6932
2025-01-08
1.4269
1.6916
2025-01-07
1.4287
1.6934
2025-01-06
1.4305
1.6952
2025-01-03
1.4313
1.6960
2025-01-02
1.4315
1.6962
2024-12-31
1.4297
1.6944
2024-12-30
1.4315
1.6962
2024-12-27
1.4297
1.6944
2024-12-26
1.4309
1.6956
2024-12-25
1.4313
1.6960
2024-12-24
1.4311
1.6958
2024-12-23
1.4305
1.6952
2024-12-20
1.4320
1.6967
2024-12-19
1.4320
1.6967
2024-12-18
1.4358
1.7005
2024-12-17
1.4396
1.7043
截止日期：2025-01-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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