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华夏收益债券(QDII)A(人民币)
（基金代码：001061）
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江伟轩
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-3.02
过去一周
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过去一月
0.14
过去一季
-1.41
过去半年
-3.20
过去一年
-2.65
过去三年
15.68
过去五年
16.29
成立以来
80.31
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.4592
1.7239
2026-08-10
1.4615
1.7262
2026-08-07
1.4614
1.7261
2026-08-06
1.4599
1.7246
2026-08-05
1.4626
1.7273
2026-08-04
1.4607
1.7254
2026-08-03
1.4584
1.7231
2026-07-31
1.4548
1.7195
2026-07-30
1.4549
1.7196
2026-07-29
1.4545
1.7192
2026-07-28
1.4569
1.7216
2026-07-27
1.4560
1.7207
2026-07-24
1.4539
1.7186
2026-07-23
1.4551
1.7198
2026-07-22
1.4569
1.7216
2026-07-21
1.4576
1.7223
2026-07-20
1.4590
1.7237
2026-07-17
1.4571
1.7218
2026-07-16
1.4587
1.7234
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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