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华夏理财30天债券A
（基金代码：001057）
债券型
中低风险(R2)
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0.87
%
近一年涨跌幅
1.0909
净值 （2025-12-15）
0.00%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.01
过去一月
0.05
过去一季
0.18
过去半年
0.39
过去一年
0.87
过去三年
4.54
过去五年
8.63
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2025-12-15
1.0909
1.0909
2025-12-12
1.0909
1.0909
2025-12-11
1.0908
1.0908
2025-12-10
1.0908
1.0908
2025-12-09
1.0908
1.0908
2025-12-08
1.0908
1.0908
2025-12-05
1.0907
1.0907
2025-12-04
1.0907
1.0907
2025-12-03
1.0907
1.0907
2025-12-02
1.0907
1.0907
2025-12-01
1.0907
1.0907
2025-11-28
1.0906
1.0906
2025-11-27
1.0905
1.0905
2025-11-26
1.0906
1.0906
2025-11-25
1.0907
1.0907
2025-11-24
1.0906
1.0906
2025-11-21
1.0905
1.0905
2025-11-20
1.0905
1.0905
2025-11-19
1.0904
1.0904
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.80
现金
0.77
其他
0.43
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
1,200,000
120,945,468.49
64.57
2
112508281
25中信银行CD281
130,000
12,965,450.00
6.92
3
102282737
22光大集团MTN003
100,000
10,305,128.77
5.50
4
102100837
21苏国信MTN002B
100,000
10,278,761.64
5.49
5
111102
21SZMC02
100,000
10,270,553.43
5.48
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