华夏理财30天债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏理财30天债券A

（基金代码：001057）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

1.69%

近一年涨跌幅

1.0823

净值（2024-12-26）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

周飞

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.56

过去一周

0.06

过去一月

0.20

过去一季

0.39

过去半年

0.69

过去一年

1.69

过去三年

5.55

过去五年

--

成立以来

7.78

日期

净值

累计净值

2024-12-26

1.0823

1.0823

2024-12-25

1.0823

1.0823

2024-12-24

1.0824

1.0824

2024-12-23

1.0823

1.0823

2024-12-20

1.0818

1.0818

2024-12-19

1.0817

1.0817

2024-12-18

1.0816

1.0816

2024-12-17

1.0815

1.0815

2024-12-16

1.0815

1.0815

2024-12-13

1.0815

1.0815

2024-12-12

1.0812

1.0812

2024-12-11

1.0811

1.0811

2024-12-10

1.0811

1.0811

2024-12-09

1.0810

1.0810

2024-12-06

1.0809

1.0809

2024-12-05

1.0809

1.0809

2024-12-04

1.0809

1.0809

2024-12-03

1.0808

1.0808

2024-12-02

1.0808

1.0808

截止日期：2024-12-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

93.89

现金

0.48

其他

5.63

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240401

24农发01

600,000

60,670,983.61

25.78

2

112405142

24建设银行CD142

200,000

19,856,268.55

8.44

3

112404051

24中国银行CD051

150,000

14,883,156.26

6.33

4

102103283

21邮政MTN007

120,000

12,306,167.87

5.23

5

102103051

21河钢集MTN006(革命老区)

110,000

11,415,138.80

4.85

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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