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华夏理财30天债券A
（基金代码：001057）
债券型
中低风险(R2)
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1.09
%
近一年涨跌幅
1.0880
净值 （2025-08-01）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.23
过去半年
0.54
过去一年
1.09
过去三年
4.56
过去五年
--
成立以来
8.34
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0880
1.0880
2025-07-31
1.0880
1.0880
2025-07-30
1.0879
1.0879
2025-07-29
1.0879
1.0879
2025-07-28
1.0879
1.0879
2025-07-25
1.0878
1.0878
2025-07-24
1.0878
1.0878
2025-07-23
1.0879
1.0879
2025-07-22
1.0879
1.0879
2025-07-21
1.0879
1.0879
2025-07-18
1.0878
1.0878
2025-07-17
1.0878
1.0878
2025-07-16
1.0878
1.0878
2025-07-15
1.0877
1.0877
2025-07-14
1.0877
1.0877
2025-07-11
1.0877
1.0877
2025-07-10
1.0877
1.0877
2025-07-09
1.0877
1.0877
2025-07-08
1.0877
1.0877
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.24
现金
0.45
其他
4.31
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240308
24进出08
200,000
20,279,084.93
9.23
2
112504006
25中国银行CD006
150,000
14,945,067.80
6.80
3
112517116
25光大银行CD116
150,000
14,767,950.58
6.72
4
102282737
22光大集团MTN003
100,000
10,258,569.86
4.67
5
111102
21SZMC02
100,000
10,247,928.77
4.66
-
-
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