(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
1.69%
近一年涨跌幅
1.0823
净值 (2024-12-26)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.39
过去半年
0.69
过去一年
1.69
过去三年
5.55
过去五年
--
成立以来
7.78
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.0823
1.0823
2024-12-25
1.0823
1.0823
2024-12-24
1.0824
1.0824
2024-12-23
1.0823
1.0823
2024-12-20
1.0818
1.0818
2024-12-19
1.0817
1.0817
2024-12-18
1.0816
1.0816
2024-12-17
1.0815
1.0815
2024-12-16
1.0815
1.0815
2024-12-13
1.0815
1.0815
2024-12-12
1.0812
1.0812
2024-12-11
1.0811
1.0811
2024-12-10
1.0811
1.0811
2024-12-09
1.0810
1.0810
2024-12-06
1.0809
1.0809
2024-12-05
1.0809
1.0809
2024-12-04
1.0809
1.0809
2024-12-03
1.0808
1.0808
2024-12-02
1.0808
1.0808
截止日期:2024-12-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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