(基金代码:001057)
债券型
中低风险(R2)
1.51%
近一年涨跌幅
1.0822
净值 (2025-01-13)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.05
过去一周
-0.04
过去一月
0.06
过去一季
0.38
过去半年
0.62
过去一年
1.51
过去三年
5.31
过去五年
--
成立以来
7.77
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.0822
1.0822
2025-01-10
1.0823
1.0823
2025-01-09
1.0824
1.0824
2025-01-08
1.0824
1.0824
2025-01-07
1.0824
1.0824
2025-01-06
1.0826
1.0826
2025-01-03
1.0826
1.0826
2025-01-02
1.0826
1.0826
2024-12-31
1.0827
1.0827
2024-12-30
1.0826
1.0826
2024-12-27
1.0825
1.0825
2024-12-26
1.0823
1.0823
2024-12-25
1.0823
1.0823
2024-12-24
1.0824
1.0824
2024-12-23
1.0823
1.0823
2024-12-20
1.0818
1.0818
2024-12-19
1.0817
1.0817
2024-12-18
1.0816
1.0816
2024-12-17
1.0815
1.0815
截止日期:2025-01-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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