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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
指数型
中风险(R3)
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0.8550
净值 （2025-09-12）
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今年以来
25.16
过去一周
3.31
过去一月
10.84
过去一季
22.92
过去半年
18.90
过去一年
57.37
过去三年
17.11
过去五年
21.90
成立以来
-14.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8550
0.8550
2025-09-11
0.8517
0.8517
2025-09-10
0.8298
0.8298
2025-09-09
0.8293
0.8293
2025-09-08
0.8365
0.8365
2025-09-05
0.8276
0.8276
2025-09-04
0.8028
0.8028
2025-09-03
0.8225
0.8225
2025-09-02
0.8332
0.8332
2025-09-01
0.8501
0.8501
2025-08-29
0.8426
0.8426
2025-08-28
0.8389
0.8389
2025-08-27
0.8224
0.8224
2025-08-26
0.8337
0.8337
2025-08-25
0.8323
0.8323
2025-08-22
0.8176
0.8176
2025-08-21
0.8040
0.8040
2025-08-20
0.8067
0.8067
2025-08-19
0.7985
0.7985
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.05
现金
6.25
其他
93.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,206.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
4,206.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603127
昭衍新药
0.00
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