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过去一年
9.78
过去三年
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过去五年
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成立以来
-29.74
日期
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2024-12-30
0.7026
0.7026
2024-12-27
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0.7026
2024-12-26
0.7012
0.7012
2024-12-25
0.6959
0.6959
2024-12-24
0.7021
0.7021
2024-12-23
0.6935
0.6935
2024-12-20
0.7046
0.7046
2024-12-19
0.7028
0.7028
2024-12-18
0.7013
0.7013
2024-12-17
0.6968
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2024-12-16
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2024-12-13
0.7121
0.7121
2024-12-12
0.7244
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2024-12-11
0.7185
0.7185
2024-12-10
0.7124
0.7124
2024-12-09
0.7073
0.7073
2024-12-06
0.7111
0.7111
2024-12-05
0.7024
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2024-12-04
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截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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