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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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25.16
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过去一月
10.84
过去一季
22.92
过去半年
18.90
过去一年
57.37
过去三年
17.11
过去五年
21.90
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累计净值
2025-09-12
0.8550
0.8550
2025-09-11
0.8517
0.8517
2025-09-10
0.8298
0.8298
2025-09-09
0.8293
0.8293
2025-09-08
0.8365
0.8365
2025-09-05
0.8276
0.8276
2025-09-04
0.8028
0.8028
2025-09-03
0.8225
0.8225
2025-09-02
0.8332
0.8332
2025-09-01
0.8501
0.8501
2025-08-29
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2025-08-28
0.8389
0.8389
2025-08-27
0.8224
0.8224
2025-08-26
0.8337
0.8337
2025-08-25
0.8323
0.8323
2025-08-22
0.8176
0.8176
2025-08-21
0.8040
0.8040
2025-08-20
0.8067
0.8067
2025-08-19
0.7985
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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