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华夏中证500ETF联接A
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9.78
过去一周
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过去一月
0.83
过去一季
2.48
过去半年
20.37
过去一年
9.78
过去三年
-14.57
过去五年
20.72
成立以来
-29.74
日期
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累计净值
2024-12-30
0.7026
0.7026
2024-12-27
0.7026
0.7026
2024-12-26
0.7012
0.7012
2024-12-25
0.6959
0.6959
2024-12-24
0.7021
0.7021
2024-12-23
0.6935
0.6935
2024-12-20
0.7046
0.7046
2024-12-19
0.7028
0.7028
2024-12-18
0.7013
0.7013
2024-12-17
0.6968
0.6968
2024-12-16
0.7040
0.7040
2024-12-13
0.7121
0.7121
2024-12-12
0.7244
0.7244
2024-12-11
0.7185
0.7185
2024-12-10
0.7124
0.7124
2024-12-09
0.7073
0.7073
2024-12-06
0.7111
0.7111
2024-12-05
0.7024
0.7024
2024-12-04
0.6998
0.6998
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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