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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
指数型
中风险(R3)
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10.61
%
近一年涨跌幅
1.0917
净值 （2025-09-30）
0.53%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.41
过去一周
2.32
过去一月
0.49
过去一季
10.74
过去半年
13.31
过去一年
10.61
过去三年
22.31
过去五年
2.17
成立以来
14.77
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0917
1.1475
2025-09-29
1.0859
1.1417
2025-09-26
1.0748
1.1306
2025-09-25
1.0787
1.1345
2025-09-24
1.0739
1.1297
2025-09-23
1.0669
1.1227
2025-09-22
1.0679
1.1237
2025-09-19
1.0638
1.1196
2025-09-18
1.0645
1.1203
2025-09-17
1.0786
1.1344
2025-09-16
1.0767
1.1325
2025-09-15
1.0818
1.1376
2025-09-12
1.0839
1.1397
2025-09-11
1.0889
1.1447
2025-09-10
1.0740
1.1298
2025-09-09
1.0700
1.1258
2025-09-08
1.0730
1.1288
2025-09-05
1.0739
1.1297
2025-09-04
1.0616
1.1174
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.30
其他
91.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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股票简称
占净值比（%）
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