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（基金代码：001051）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.78
过去一周
-0.31
过去一月
-1.63
过去一季
1.04
过去半年
12.86
过去一年
13.02
过去三年
20.01
过去五年
-2.97
成立以来
15.14
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0952
1.1510
2025-12-11
1.0889
1.1447
2025-12-10
1.0928
1.1486
2025-12-09
1.0968
1.1526
2025-12-08
1.1047
1.1605
2025-12-05
1.0986
1.1544
2025-12-04
1.0886
1.1444
2025-12-03
1.0847
1.1405
2025-12-02
1.0901
1.1459
2025-12-01
1.0954
1.1512
2025-11-28
1.0872
1.1430
2025-11-27
1.0881
1.1439
2025-11-26
1.0880
1.1438
2025-11-25
1.0867
1.1425
2025-11-24
1.0807
1.1365
2025-11-21
1.0824
1.1382
2025-11-20
1.1007
1.1565
2025-11-19
1.1048
1.1606
2025-11-18
1.0986
1.1544
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.19
其他
91.81
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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