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（基金代码：001051）
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中风险(R3)
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1.0917
净值 （2025-09-30）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.41
过去一周
2.32
过去一月
0.49
过去一季
10.74
过去半年
13.31
过去一年
10.61
过去三年
22.31
过去五年
2.17
成立以来
14.77
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0917
1.1475
2025-09-29
1.0859
1.1417
2025-09-26
1.0748
1.1306
2025-09-25
1.0787
1.1345
2025-09-24
1.0739
1.1297
2025-09-23
1.0669
1.1227
2025-09-22
1.0679
1.1237
2025-09-19
1.0638
1.1196
2025-09-18
1.0645
1.1203
2025-09-17
1.0786
1.1344
2025-09-16
1.0767
1.1325
2025-09-15
1.0818
1.1376
2025-09-12
1.0839
1.1397
2025-09-11
1.0889
1.1447
2025-09-10
1.0740
1.1298
2025-09-09
1.0700
1.1258
2025-09-08
1.0730
1.1288
2025-09-05
1.0739
1.1297
2025-09-04
1.0616
1.1174
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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