(基金代码:001051)
指数型
中风险(R3)
18.71%
近一年涨跌幅
1.0086
净值 (2025-08-01)
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.78
过去一周
-1.38
过去一月
2.11
过去一季
6.38
过去半年
8.38
过去一年
18.71
过去三年
6.54
过去五年
-5.99
成立以来
6.03
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0086
1.0644
2025-07-31
1.0160
1.0718
2025-07-30
1.0313
1.0871
2025-07-29
1.0276
1.0834
2025-07-28
1.0256
1.0814
2025-07-25
1.0227
1.0785
2025-07-24
1.0283
1.0841
2025-07-23
1.0244
1.0802
2025-07-22
1.0212
1.0770
2025-07-21
1.0143
1.0701
2025-07-18
1.0116
1.0674
2025-07-17
1.0030
1.0588
2025-07-16
1.0007
1.0565
2025-07-15
1.0029
1.0587
2025-07-14
1.0063
1.0621
2025-07-11
1.0055
1.0613
2025-07-10
1.0027
1.0585
2025-07-09
0.9966
1.0524
2025-07-08
0.9991
1.0549
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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