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8.44
%
近一年涨跌幅
1.2933
净值 （2025-01-13）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
-0.44
过去一月
0.52
过去一季
3.03
过去半年
4.38
过去一年
8.44
过去三年
16.15
过去五年
25.37
成立以来
75.61
日期
净值
累计净值
2025-01-13
1.2933
1.6618
2025-01-10
1.2948
1.6633
2025-01-09
1.2946
1.6631
2025-01-08
1.2968
1.6653
2025-01-07
1.2972
1.6657
2025-01-06
1.2990
1.6675
2025-01-03
1.2983
1.6668
2025-01-02
1.2971
1.6656
2024-12-31
1.2933
1.6618
2024-12-30
1.2915
1.6600
2024-12-27
1.2921
1.6606
2024-12-26
1.2901
1.6586
2024-12-25
1.2887
1.6572
2024-12-24
1.2903
1.6588
2024-12-23
1.2924
1.6609
2024-12-20
1.2922
1.6607
2024-12-19
1.2881
1.6566
2024-12-18
1.2877
1.6562
2024-12-17
1.2896
1.6581
截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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