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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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3.50
%
近一年涨跌幅
1.3212
净值 （2026-11-10）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
0.14
过去一月
0.72
过去一季
1.23
过去半年
2.65
过去一年
3.50
过去三年
13.78
过去五年
22.17
成立以来
82.21
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.3212
1.7097
2026-11-09
1.3220
1.7105
2026-11-06
1.3220
1.7105
2026-11-05
1.3206
1.7091
2026-11-04
1.3203
1.7088
2026-11-03
1.3193
1.7078
2026-11-02
1.3178
1.7063
2026-10-30
1.3164
1.7049
2026-10-29
1.3196
1.7081
2026-10-28
1.3187
1.7072
2026-10-27
1.3187
1.7072
2026-10-26
1.3172
1.7057
2026-10-23
1.3166
1.7051
2026-10-22
1.3167
1.7052
2026-10-21
1.3168
1.7053
2026-10-20
1.3177
1.7062
2026-10-19
1.3160
1.7045
2026-10-16
1.3159
1.7044
2026-10-15
1.3150
1.7035
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.13%
基金托管费
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