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华夏亚债中国指数A
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3.36
%
近一年涨跌幅
1.2948
净值 （2025-10-29）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.12
过去一周
0.16
过去一月
0.61
过去一季
-0.06
过去半年
-0.27
过去一年
3.36
过去三年
12.18
过去五年
24.60
成立以来
75.81
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.2948
1.6633
2025-10-28
1.2945
1.6630
2025-10-27
1.2922
1.6607
2025-10-24
1.2915
1.6600
2025-10-23
1.2921
1.6606
2025-10-22
1.2927
1.6612
2025-10-21
1.2925
1.6610
2025-10-20
1.2916
1.6601
2025-10-17
1.2927
1.6612
2025-10-16
1.2910
1.6595
2025-10-15
1.2902
1.6587
2025-10-14
1.2904
1.6589
2025-10-13
1.2900
1.6585
2025-10-10
1.2889
1.6574
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
2025-09-26
1.2878
1.6563
2025-09-25
1.2873
1.6558
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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