截止日期：2025-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
222,172,809.88
3.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,890,000.00
0.15
H 住宿和餐饮业股票市值
9,620,000.00
0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,659,000.00
0.13
J 金融业股票市值
16,240,000.00
0.27
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
3,650,000
382,416,500.00
6.39
2
2420021
24南京银行01
3,500,000
353,337,312.33
5.90
3
242380008
23中行永续债01
2,650,000
275,273,737.81
4.60
4
242380017
23农行永续债01
2,400,000
247,438,106.30
4.13
5
2420019
24徽商银行01
2,200,000
222,136,410.96
3.71
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