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过去一周
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过去一月
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过去一季
-0.21
过去半年
0.00
过去一年
1.19
过去三年
11.80
过去五年
11.01
成立以来
124.34
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2542
1.9102
2026-11-09
1.2546
1.9106
2026-11-06
1.2563
1.9123
2026-11-05
1.2576
1.9136
2026-11-04
1.2543
1.9103
2026-11-03
1.2518
1.9078
2026-11-02
1.2472
1.9032
2026-10-30
1.2464
1.9024
2026-10-29
1.2496
1.9056
2026-10-28
1.2496
1.9056
2026-10-27
1.2496
1.9056
2026-10-26
1.2514
1.9074
2026-10-23
1.2506
1.9066
2026-10-22
1.2476
1.9036
2026-10-21
1.2509
1.9069
2026-10-20
1.2536
1.9096
2026-10-19
1.2540
1.9100
2026-10-16
1.2525
1.9085
2026-10-15
1.2512
1.9072
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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