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近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-26）
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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.83
过去一周
0.10
过去一月
1.43
过去一季
2.49
过去半年
3.05
过去一年
6.42
过去三年
5.67
过去五年
17.48
成立以来
114.07
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1968
1.8528
2024-12-25
1.2411
1.8521
2024-12-24
1.2425
1.8535
2024-12-23
1.2425
1.8535
2024-12-20
1.2429
1.8539
2024-12-19
1.2406
1.8516
2024-12-18
1.2409
1.8519
2024-12-17
1.2419
1.8529
2024-12-16
1.2435
1.8545
2024-12-13
1.2423
1.8533
2024-12-12
1.2410
1.8520
2024-12-11
1.2399
1.8509
2024-12-10
1.2390
1.8500
2024-12-09
1.2353
1.8463
2024-12-06
1.2342
1.8452
2024-12-05
1.2335
1.8445
2024-12-04
1.2327
1.8437
2024-12-03
1.2317
1.8427
2024-12-02
1.2315
1.8425
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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