华夏希望债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券A

（基金代码：001011）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.54%

近一年涨跌幅

1.2536

净值（2026-04-02）

-0.01%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.96

过去一周

0.18

过去一月

-0.31

过去一季

0.96

过去半年

2.43

过去一年

4.54

过去三年

14.18

过去五年

16.68

成立以来

136.37

日期

净值

累计净值

2026-04-02

1.2536

1.9786

2026-04-01

1.2537

1.9787

2026-03-31

1.2526

1.9776

2026-03-30

1.2527

1.9777

2026-03-27

1.2522

1.9772

2026-03-26

1.2514

1.9764

2026-03-25

1.2521

1.9771

2026-03-24

1.2507

1.9757

2026-03-23

1.2483

1.9733

2026-03-20

1.2524

1.9774

2026-03-19

1.2527

1.9777

2026-03-18

1.2543

1.9793

2026-03-17

1.2543

1.9793

2026-03-16

1.2547

1.9797

2026-03-13

1.2555

1.9805

2026-03-12

1.2557

1.9807

2026-03-11

1.2557

1.9807

2026-03-10

1.2556

1.9806

2026-03-09

1.2547

1.9797

截止日期：2026-04-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

8.88

债券

87.73

现金

1.16

其他

2.23

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

2,529,000.00

0.09

B 采矿业

26,571,000.00

0.97

C 制造业

234,136,931.32

8.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

22,595,945.00

0.82

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

2,100,000.00

0.08

K 房地产业

21,881,000.00

0.80

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

309,813,876.32

11.27

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242480004

24华夏银行永续债01

1,200,000

122,927,907.95

4.47

2

160210

16国开10

1,000,000

102,771,041.10

3.74

3

242945

铁建YK28

1,000,000

101,462,438.36

3.69

4

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

101,272,334.25

3.68

5

148900

24蛇口03

1,000,000

101,091,917.81

3.68

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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