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（基金代码：001011）
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6.74%
近一年涨跌幅
1.1947
净值 （2024-12-26）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.15
过去一周
0.11
过去一月
1.46
过去一季
2.57
过去半年
3.21
过去一年
6.74
过去三年
6.62
过去五年
19.21
成立以来
125.26
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1947
1.9197
2024-12-25
1.2490
1.9190
2024-12-24
1.2504
1.9204
2024-12-23
1.2504
1.9204
2024-12-20
1.2508
1.9208
2024-12-19
1.2484
1.9184
2024-12-18
1.2488
1.9188
2024-12-17
1.2497
1.9197
2024-12-16
1.2514
1.9214
2024-12-13
1.2501
1.9201
2024-12-12
1.2488
1.9188
2024-12-11
1.2476
1.9176
2024-12-10
1.2467
1.9167
2024-12-09
1.2430
1.9130
2024-12-06
1.2418
1.9118
2024-12-05
1.2411
1.9111
2024-12-04
1.2403
1.9103
2024-12-03
1.2393
1.9093
2024-12-02
1.2392
1.9092
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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