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华夏希望债券A
（基金代码：001011）
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2.80
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1.2585
净值 （2026-08-11）
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吴彬 吴凡
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.35
过去一周
0.03
过去一月
0.91
过去一季
0.00
过去半年
0.18
过去一年
2.80
过去三年
13.20
过去五年
12.40
成立以来
137.29
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.2585
1.9835
2026-08-10
1.2607
1.9857
2026-08-07
1.2579
1.9829
2026-08-06
1.2580
1.9830
2026-08-05
1.2585
1.9835
2026-08-04
1.2581
1.9831
2026-08-03
1.2606
1.9856
2026-07-31
1.2601
1.9851
2026-07-30
1.2603
1.9853
2026-07-29
1.2585
1.9835
2026-07-28
1.2551
1.9801
2026-07-27
1.2542
1.9792
2026-07-24
1.2522
1.9772
2026-07-23
1.2556
1.9806
2026-07-22
1.2539
1.9789
2026-07-21
1.2514
1.9764
2026-07-20
1.2514
1.9764
2026-07-17
1.2488
1.9738
2026-07-16
1.2512
1.9762
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.50%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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