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（基金代码：000645）
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1.73
%
近一年涨跌幅
1.442
%
七日年化收益率 （2024-12-28）
0.3845
万份收益
基金经理
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交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.72
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.37
过去半年
0.76
过去一年
1.73
过去三年
5.66
过去五年
10.31
成立以来
33.94
日期
七日年化
万份收益
2024-12-28
1.442%
0.3845
2024-12-27
1.445%
0.4218
2024-12-26
1.428%
0.3885
2024-12-25
1.431%
0.3836
2024-12-24
1.437%
0.3873
2024-12-23
1.435%
0.3912
2024-12-22
1.438%
0.3895
2024-12-21
1.438%
0.3895
2024-12-20
1.438%
0.3895
2024-12-19
1.444%
0.3944
2024-12-18
1.440%
0.3945
2024-12-17
1.437%
0.3844
2024-12-16
1.437%
0.3964
2024-12-15
1.431%
0.3895
2024-12-14
1.428%
0.3894
2024-12-13
1.425%
0.4011
2024-12-12
1.416%
0.3873
2024-12-11
1.424%
0.3885
2024-12-10
1.443%
0.3838
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
11.02
现金
54.44
其他
34.54
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112498835
24北京农商银行CD121
10,000,000
992,891,353.30
1.33
2
112482227
24重庆农村商行CD119
10,000,000
990,311,402.52
1.32
3
112415252
24民生银行CD252
9,500,000
941,033,737.93
1.26
4
240411
24农发11
8,900,000
896,042,762.17
1.20
5
112419234
24恒丰银行CD234
8,000,000
792,391,153.29
1.06
-
-
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-
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