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1.145
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七日年化收益率 （2025-08-02）
0.3132
万份收益
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交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.32
过去半年
0.69
过去一年
1.44
过去三年
5.33
过去五年
9.88
成立以来
35.05
日期
七日年化
万份收益
2025-08-02
1.145%
0.3132
2025-08-01
1.142%
0.3175
2025-07-31
1.135%
0.3169
2025-07-30
1.128%
0.3104
2025-07-29
1.126%
0.3115
2025-07-28
1.122%
0.3106
2025-07-27
1.120%
0.3040
2025-07-26
1.121%
0.3060
2025-07-25
1.122%
0.3058
2025-07-24
1.122%
0.3026
2025-07-23
1.137%
0.3061
2025-07-22
1.144%
0.3056
2025-07-21
1.147%
0.3061
2025-07-20
1.152%
0.3066
2025-07-19
1.153%
0.3066
2025-07-18
1.155%
0.3065
2025-07-17
1.159%
0.3311
2025-07-16
1.177%
0.3186
2025-07-15
1.271%
0.3124
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
61.12
现金
31.54
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503155
25农业银行CD155
40,000,000
3,992,034,542.86
3.78
2
112508129
25中信银行CD129
31,000,000
3,096,591,610.19
2.93
3
112505212
25建设银行CD212
30,000,000
2,994,062,668.24
2.83
4
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,662,532,707.42
2.52
5
112509129
25浦发银行CD129
25,000,000
2,494,289,130.27
2.36
-
-
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-
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