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1.064
%
七日年化收益率 （2026-04-01）
0.3256
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.54
过去一年
1.18
过去三年
4.80
过去五年
9.06
成立以来
36.04
日期
七日年化
万份收益
2026-04-01
1.064%
0.3256
2026-03-31
1.042%
0.2875
2026-03-30
1.038%
0.2833
2026-03-29
1.064%
0.2838
2026-03-28
1.063%
0.2838
2026-03-27
1.062%
0.2836
2026-03-26
1.078%
0.2827
2026-03-25
1.078%
0.2827
2026-03-24
1.077%
0.2801
2026-03-23
1.078%
0.3340
2026-03-22
1.050%
0.2815
2026-03-21
1.051%
0.2815
2026-03-20
1.051%
0.3146
2026-03-19
1.034%
0.2812
2026-03-18
1.035%
0.2820
2026-03-17
1.036%
0.2812
2026-03-16
1.042%
0.2816
2026-03-15
1.047%
0.2825
2026-03-14
1.048%
0.2825
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.46
现金
39.20
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
30,400,000
3,075,070,390.20
2.76
2
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,685,920,290.13
2.41
3
112515339
25民生银行CD339
25,000,000
2,491,488,043.03
2.24
4
112506182
25交通银行CD182
23,000,000
2,296,365,970.66
2.06
5
112586153
25宁波银行CD269
20,000,000
1,994,426,069.46
1.79
-
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