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日期
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万份收益
2026-08-12
0.920%
0.2444
2026-08-11
0.921%
0.2820
2026-08-10
0.910%
0.2454
2026-08-09
0.911%
0.2456
2026-08-08
0.912%
0.2456
2026-08-07
0.913%
0.2356
2026-08-06
0.917%
0.2571
2026-08-05
0.920%
0.2466
2026-08-04
0.920%
0.2618
2026-08-03
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0.2465
2026-08-02
0.913%
0.2475
2026-08-01
0.913%
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2026-07-31
0.914%
0.2428
2026-07-30
0.916%
0.2645
2026-07-29
0.909%
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2026-07-28
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0.2472
2026-07-27
0.913%
0.2470
2026-07-26
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2026-07-25
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截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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