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万份收益
2026-04-01
1.064%
0.3256
2026-03-31
1.042%
0.2875
2026-03-30
1.038%
0.2833
2026-03-29
1.064%
0.2838
2026-03-28
1.063%
0.2838
2026-03-27
1.062%
0.2836
2026-03-26
1.078%
0.2827
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2026-03-24
1.077%
0.2801
2026-03-23
1.078%
0.3340
2026-03-22
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0.2815
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0.3146
2026-03-19
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0.2812
2026-03-18
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2026-03-17
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0.2812
2026-03-16
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0.2816
2026-03-15
1.047%
0.2825
2026-03-14
1.048%
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截止日期:2026-03-27
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
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