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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.80
%
近一年涨跌幅
1.2135
净值 （2026-11-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
0.10
过去一月
0.41
过去一季
0.83
过去半年
1.62
过去一年
2.80
过去三年
10.07
过去五年
17.24
成立以来
67.49
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.2135
1.6041
2026-11-09
1.2140
1.6046
2026-11-06
1.2139
1.6045
2026-11-05
1.2132
1.6038
2026-11-04
1.2132
1.6038
2026-11-03
1.2123
1.6029
2026-11-02
1.2110
1.6016
2026-10-30
1.2108
1.6014
2026-10-29
1.2131
1.6037
2026-10-28
1.2128
1.6034
2026-10-27
1.2130
1.6036
2026-10-26
1.2125
1.6031
2026-10-23
1.2122
1.6028
2026-10-22
1.2121
1.6027
2026-10-21
1.2121
1.6027
2026-10-20
1.2123
1.6029
2026-10-19
1.2115
1.6021
2026-10-16
1.2114
1.6020
2026-10-15
1.2107
1.6013
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.00
现金
0.86
其他
8.14
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260205
26国开05
12,100,000
1,240,242,706.85
9.98
2
250220
25国开20
4,300,000
434,786,783.56
3.50
3
2600004
26超长特别国债04
3,300,000
339,692,442.62
2.73
4
2600002
26超长特别国债02
2,400,000
245,749,770.49
1.98
5
232480061
24工行二级资本债01A(BC)
2,000,000
204,085,479.45
1.64
-
-
-
-
-
-
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