华夏纯债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏纯债债券A

（基金代码：000015）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.88%

近一年涨跌幅

1.1612

净值（2024-12-26）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

4.66

过去一周

0.08

过去一月

1.32

过去一季

1.59

过去半年

2.38

过去一年

4.88

过去三年

11.65

过去五年

19.30

成立以来

60.27

日期

净值

累计净值

2024-12-26

1.1612

1.5518

2024-12-25

1.1609

1.5515

2024-12-24

1.1612

1.5518

2024-12-23

1.1624

1.5530

2024-12-20

1.1622

1.5528

2024-12-19

1.1603

1.5509

2024-12-18

1.1604

1.5510

2024-12-17

1.1616

1.5522

2024-12-16

1.1620

1.5526

2024-12-13

1.1602

1.5508

2024-12-12

1.1586

1.5492

2024-12-11

1.1584

1.5490

2024-12-10

1.1582

1.5488

2024-12-09

1.1549

1.5455

2024-12-06

1.1531

1.5437

2024-12-05

1.1537

1.5443

2024-12-04

1.1535

1.5441

2024-12-03

1.1515

1.5421

2024-12-02

1.1515

1.5421

截止日期：2024-12-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.60

现金

1.93

其他

0.47

行业配置

截止日期 2024-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240011

24附息国债11

7,400,000

753,436,429.35

8.55

2

2400001

24特别国债01

4,500,000

475,766,168.48

5.40

3

012482048

24赣国资SCP003

3,000,000

300,723,369.86

3.41

4

240004

24附息国债04

2,900,000

295,267,203.80

3.35

5

072410104

24中信建投CP002

2,500,000

251,011,342.47

2.85

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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