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华夏纯债债券A
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柳万军
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过去一月
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过去半年
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过去一年
3.17
过去三年
9.76
过去五年
18.06
成立以来
61.98
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1736
1.5642
2025-09-29
1.1730
1.5636
2025-09-26
1.1731
1.5637
2025-09-25
1.1727
1.5633
2025-09-24
1.1728
1.5634
2025-09-23
1.1740
1.5646
2025-09-22
1.1747
1.5653
2025-09-19
1.1743
1.5649
2025-09-18
1.1750
1.5656
2025-09-17
1.1754
1.5660
2025-09-16
1.1749
1.5655
2025-09-15
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2025-09-12
1.1742
1.5648
2025-09-11
1.1739
1.5645
2025-09-10
1.1740
1.5646
2025-09-09
1.1748
1.5654
2025-09-08
1.1751
1.5657
2025-09-05
1.1756
1.5662
2025-09-04
1.1761
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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