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华夏纯债债券A
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2.36
%
近一年涨跌幅
1.2034
净值 （2026-08-11）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
0.08
过去一月
0.26
过去一季
0.75
过去半年
1.48
过去一年
2.36
过去三年
9.48
过去五年
16.83
成立以来
66.10
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.2034
1.5940
2026-08-10
1.2035
1.5941
2026-08-07
1.2029
1.5935
2026-08-06
1.2026
1.5932
2026-08-05
1.2025
1.5931
2026-08-04
1.2024
1.5930
2026-08-03
1.2021
1.5927
2026-07-31
1.2019
1.5925
2026-07-30
1.2018
1.5924
2026-07-29
1.2015
1.5921
2026-07-28
1.2015
1.5921
2026-07-27
1.2017
1.5923
2026-07-24
1.2015
1.5921
2026-07-23
1.2013
1.5919
2026-07-22
1.2012
1.5918
2026-07-21
1.2009
1.5915
2026-07-20
1.2007
1.5913
2026-07-17
1.2007
1.5913
2026-07-16
1.2005
1.5911
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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