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华夏纯债债券A
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1.1612
净值 （2024-12-26）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
0.08
过去一月
1.32
过去一季
1.59
过去半年
2.38
过去一年
4.88
过去三年
11.65
过去五年
19.30
成立以来
60.27
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.1612
1.5518
2024-12-25
1.1609
1.5515
2024-12-24
1.1612
1.5518
2024-12-23
1.1624
1.5530
2024-12-20
1.1622
1.5528
2024-12-19
1.1603
1.5509
2024-12-18
1.1604
1.5510
2024-12-17
1.1616
1.5522
2024-12-16
1.1620
1.5526
2024-12-13
1.1602
1.5508
2024-12-12
1.1586
1.5492
2024-12-11
1.1584
1.5490
2024-12-10
1.1582
1.5488
2024-12-09
1.1549
1.5455
2024-12-06
1.1531
1.5437
2024-12-05
1.1537
1.5443
2024-12-04
1.1535
1.5441
2024-12-03
1.1515
1.5421
2024-12-02
1.1515
1.5421
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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