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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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17.36
%
近一年涨跌幅
2.1509
净值 （2026-04-02）
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
-0.08
过去一月
-2.62
过去一季
0.48
过去半年
1.70
过去一年
17.36
过去三年
19.36
过去五年
26.15
成立以来
115.09
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.1509
2.1509
2026-04-01
2.1618
2.1618
2026-03-31
2.1443
2.1443
2026-03-30
2.1571
2.1571
2026-03-27
2.1599
2.1599
2026-03-26
2.1527
2.1527
2026-03-25
2.1631
2.1631
2026-03-24
2.1555
2.1555
2026-03-23
2.1375
2.1375
2026-03-20
2.1461
2.1461
2026-03-19
2.1505
2.1505
2026-03-18
2.1661
2.1661
2026-03-17
2.1572
2.1572
2026-03-16
2.1654
2.1654
2026-03-13
2.1702
2.1702
2026-03-12
2.1748
2.1748
2026-03-11
2.1792
2.1792
2026-03-10
2.1798
2.1798
2026-03-09
2.1750
2.1750
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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