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华夏聚利债券A
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净值 （2025-07-01）
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.15
过去一周
1.97
过去一月
2.95
过去一季
2.39
过去半年
6.15
过去一年
13.96
过去三年
3.44
过去五年
36.49
成立以来
87.54
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.8754
1.8754
2025-06-30
1.8679
1.8679
2025-06-27
1.8583
1.8583
2025-06-26
1.8490
1.8490
2025-06-25
1.8549
1.8549
2025-06-24
1.8391
1.8391
2025-06-23
1.8281
1.8281
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
2025-06-16
1.8334
1.8334
2025-06-13
1.8307
1.8307
2025-06-12
1.8420
1.8420
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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