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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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13.96
%
近一年涨跌幅
1.8754
净值 （2025-07-01）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.15
过去一周
1.97
过去一月
2.95
过去一季
2.39
过去半年
6.15
过去一年
13.96
过去三年
3.44
过去五年
36.49
成立以来
87.54
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.8754
1.8754
2025-06-30
1.8679
1.8679
2025-06-27
1.8583
1.8583
2025-06-26
1.8490
1.8490
2025-06-25
1.8549
1.8549
2025-06-24
1.8391
1.8391
2025-06-23
1.8281
1.8281
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
2025-06-16
1.8334
1.8334
2025-06-13
1.8307
1.8307
2025-06-12
1.8420
1.8420
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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