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华夏聚利债券A
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何家琪
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
0.12
过去一月
2.76
过去一季
13.47
过去半年
8.06
过去一年
4.78
过去三年
-3.28
过去五年
36.90
成立以来
77.28
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.7728
1.7728
2024-12-25
1.7708
1.7708
2024-12-24
1.7757
1.7757
2024-12-23
1.7702
1.7702
2024-12-20
1.7771
1.7771
2024-12-19
1.7707
1.7707
2024-12-18
1.7715
1.7715
2024-12-17
1.7636
1.7636
2024-12-16
1.7727
1.7727
2024-12-13
1.7871
1.7871
2024-12-12
1.7970
1.7970
2024-12-11
1.7878
1.7878
2024-12-10
1.7801
1.7801
2024-12-09
1.7675
1.7675
2024-12-06
1.7693
1.7693
2024-12-05
1.7612
1.7612
2024-12-04
1.7543
1.7543
2024-12-03
1.7637
1.7637
2024-12-02
1.7655
1.7655
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
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