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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中低风险(R2)
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4.78
%
近一年涨跌幅
1.7728
净值 （2024-12-26）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
0.12
过去一月
2.76
过去一季
13.47
过去半年
8.06
过去一年
4.78
过去三年
-3.28
过去五年
36.90
成立以来
77.28
日期
净值
累计净值
2024-12-26
1.7728
1.7728
2024-12-25
1.7708
1.7708
2024-12-24
1.7757
1.7757
2024-12-23
1.7702
1.7702
2024-12-20
1.7771
1.7771
2024-12-19
1.7707
1.7707
2024-12-18
1.7715
1.7715
2024-12-17
1.7636
1.7636
2024-12-16
1.7727
1.7727
2024-12-13
1.7871
1.7871
2024-12-12
1.7970
1.7970
2024-12-11
1.7878
1.7878
2024-12-10
1.7801
1.7801
2024-12-09
1.7675
1.7675
2024-12-06
1.7693
1.7693
2024-12-05
1.7612
1.7612
2024-12-04
1.7543
1.7543
2024-12-03
1.7637
1.7637
2024-12-02
1.7655
1.7655
截止日期：2024-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
成立日期：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
何家琪 （开始担任本基金经理的日期：2017-12-19 证券从业日期：2012-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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