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王君正
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历史净值
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今年以来
6.08
过去一周
0.25
过去一月
-0.41
过去一季
3.39
过去半年
10.30
过去一年
8.53
过去三年
-16.57
过去五年
13.32
成立以来
58.70
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.221
4.820
2024-12-26
1.220
4.819
2024-12-25
1.222
4.821
2024-12-24
1.224
4.823
2024-12-23
1.214
4.813
2024-12-20
1.218
4.817
2024-12-19
1.221
4.820
2024-12-18
1.227
4.826
2024-12-17
1.225
4.824
2024-12-16
1.221
4.820
2024-12-13
1.230
4.829
2024-12-12
1.254
4.853
2024-12-11
1.240
4.839
2024-12-10
1.239
4.838
2024-12-09
1.231
4.830
2024-12-06
1.235
4.834
2024-12-05
1.223
4.822
2024-12-04
1.228
4.827
2024-12-03
1.234
4.833
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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