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（基金代码：960002）
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10.62
%
近一年涨跌幅
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净值 （2025-06-26）
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
1.81
过去一月
1.31
过去一季
1.31
过去半年
1.64
过去一年
10.62
过去三年
-10.53
过去五年
-0.06
成立以来
61.17
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
2025-06-16
1.226
4.825
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
2025-06-09
1.233
4.832
2025-06-06
1.233
4.832
2025-06-05
1.235
4.834
2025-06-04
1.236
4.835
2025-06-03
1.233
4.832
2025-05-30
1.228
4.827
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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