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王君正
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.51
过去一周
1.46
过去一月
-3.51
过去一季
-9.04
过去半年
-7.38
过去一年
-3.51
过去三年
9.11
过去五年
-8.89
成立以来
71.31
日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.318
4.917
2026-11-09
1.318
4.917
2026-11-06
1.318
4.917
2026-11-05
1.330
4.929
2026-11-04
1.326
4.925
2026-11-03
1.299
4.898
2026-11-02
1.305
4.904
2026-10-30
1.294
4.893
2026-10-29
1.308
4.907
2026-10-28
1.315
4.914
2026-10-27
1.308
4.907
2026-10-26
1.320
4.919
2026-10-23
1.322
4.921
2026-10-22
1.309
4.908
2026-10-21
1.324
4.923
2026-10-20
1.333
4.932
2026-10-19
1.337
4.936
2026-10-16
1.339
4.938
2026-10-15
1.337
4.936
截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
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