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（基金代码：960002）
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13.12
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近一年涨跌幅
1.446
净值 （2026-08-12）
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.51
过去一周
2.49
过去一月
-0.28
过去一季
0.14
过去半年
2.56
过去一年
13.12
过去三年
12.32
过去五年
-6.68
成立以来
87.17
日期
净值
累计净值
2026-08-12
1.446
5.045
2026-08-11
1.440
5.039
2026-08-10
1.449
5.048
2026-08-07
1.441
5.040
2026-08-06
1.427
5.026
2026-08-05
1.425
5.024
2026-08-04
1.405
5.004
2026-08-03
1.390
4.989
2026-07-31
1.406
5.005
2026-07-30
1.400
4.999
2026-07-29
1.412
5.011
2026-07-28
1.408
5.007
2026-07-27
1.431
5.030
2026-07-24
1.417
5.016
2026-07-23
1.423
5.022
2026-07-22
1.423
5.022
2026-07-21
1.424
5.023
2026-07-20
1.393
4.992
2026-07-17
1.386
4.985
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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