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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-11-10
1.1921
1.1921
2026-11-09
1.1777
1.1777
2026-11-06
1.1872
1.1872
2026-11-05
1.2202
1.2202
2026-11-04
1.1884
1.1884
2026-11-03
1.1436
1.1436
2026-11-02
1.1650
1.1650
2026-10-30
1.1104
1.1104
2026-10-29
1.1677
1.1677
2026-10-28
1.2248
1.2248
2026-10-27
1.2138
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2026-10-26
1.2648
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2026-10-23
1.2699
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2026-10-22
1.2031
1.2031
2026-10-21
1.2303
1.2303
2026-10-20
1.2222
1.2222
2026-10-19
1.1951
1.1951
2026-10-16
1.1865
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2026-10-15
1.1990
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截止日期：2026-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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