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（基金代码：562570）
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过去三年
--
过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-12
1.4267
1.4267
2026-08-11
1.4284
1.4284
2026-08-10
1.4227
1.4227
2026-08-07
1.4312
1.4312
2026-08-06
1.4341
1.4341
2026-08-05
1.4354
1.4354
2026-08-04
1.3904
1.3904
2026-08-03
1.3517
1.3517
2026-07-31
1.3613
1.3613
2026-07-30
1.2918
1.2918
2026-07-29
1.3099
1.3099
2026-07-28
1.3113
1.3113
2026-07-27
1.3414
1.3414
2026-07-24
1.3077
1.3077
2026-07-23
1.3538
1.3538
2026-07-22
1.3872
1.3872
2026-07-21
1.3979
1.3979
2026-07-20
1.3331
1.3331
2026-07-17
1.3219
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截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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