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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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累计净值
2026-09-24
1.3235
1.3235
2026-09-23
1.3543
1.3543
2026-09-22
1.3724
1.3724
2026-09-21
1.3473
1.3473
2026-09-18
1.3325
1.3325
2026-09-17
1.3003
1.3003
2026-09-16
1.3069
1.3069
2026-09-15
1.2941
1.2941
2026-09-14
1.2991
1.2991
2026-09-11
1.2925
1.2925
2026-09-10
1.3094
1.3094
2026-09-09
1.3170
1.3170
2026-09-08
1.3348
1.3348
2026-09-07
1.3506
1.3506
2026-09-04
1.3502
1.3502
2026-09-03
1.3623
1.3623
2026-09-02
1.3635
1.3635
2026-09-01
1.3937
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2026-08-31
1.4031
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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