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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-24
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0.5521
2026-09-23
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0.5621
2026-09-22
0.5631
0.5631
2026-09-21
0.5671
0.5671
2026-09-18
0.5582
0.5582
2026-09-17
0.5510
0.5510
2026-09-16
0.5491
0.5491
2026-09-15
0.5523
0.5523
2026-09-14
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2026-09-11
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2026-09-10
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2026-09-09
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2026-09-08
0.5922
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2026-09-07
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0.5901
2026-09-04
0.5839
0.5839
2026-09-03
0.5767
0.5767
2026-09-02
0.5768
0.5768
2026-09-01
0.5801
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2026-08-31
0.5730
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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